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网络配资优惠哪家好 2月24日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0118，跌0.14%
发布日期：2025-02-27 20:50 点击次数：112
证券之星消息，2月24日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0118元，累计净值为1.2246元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.48%，现金占净值比0.71%。
该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报25.01%。
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